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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 7 393.00 | 3 842.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 5 300.00 | 6 245.00 | 11 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 797.00 | 12 693.00 | 86 103.00 | 98 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 095.00 | 12 693.00 | 160 401.00 | 173 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -56 972.00 | | | -56 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DL TOTAL (I) | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 401.00 | | | 160 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 185.00 | | | 217 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | | | 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 921.00 | 6 073.00 | 87 300.00 | 93 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 165.00 | 6 073.00 | 86 544.00 | 93 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 371.00 | 20 045.00 | 39 327.00 | 59 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286.00 | 1 311.00 | 975.00 | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 107.00 | 87 781.00 | 39 327.00 | 127 107.00 |