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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 215.00 | 1 167.00 | 4 048.00 | 5 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 800.00 | 1 752.00 | 4 048.00 | 5 800.00 |
060 Stock marchandises | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
072 Créances – Autres | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
084 Disponibilités | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 611.00 | | 332 611.00 | 332 611.00 |
110 Total général Actif | 338 412.00 | 1 752.00 | 336 659.00 | 338 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 483.00 | 681 854.00 | | 578 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 277.00 | 33 941.00 | | 10 277.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 759.00 | 715 798.00 | | 588 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 755.00 | 489 273.00 | | 369 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 207.00 | 32 444.00 | | 3 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 203.00 | 3 572.00 | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 121 358.00 | 62 986.00 | | 121 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 4 530.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 674.00 | 49 520.00 | | 32 674.00 |
252 Charges sociales | 12 856.00 | 19 077.00 | | 12 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 168.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 314.00 | 661 599.00 | | 546 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 445.00 | 54 200.00 | | 42 445.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 276.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 622.00 | 149.00 | | 5 622.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 276.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 059.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 6 444.00 | | 7 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 238.00 | 36 846.00 | | 40 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |