| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 056.00 | 49 563.00 | 6 492.00 | 56 056.00 |
AH Fonds commercial | 123 640.00 | | 123 640.00 | 123 640.00 |
AP Constructions | 122 975.00 | 48 007.00 | 74 968.00 | 122 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 414.00 | 14 255.00 | 4 160.00 | 18 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 123.00 | 274 220.00 | 127 902.00 | 402 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 696.00 | 391 046.00 | 525 651.00 | 916 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 148.00 | 1 952.00 | 580 197.00 | 582 148.00 |
BZ Autres créances | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 252.00 | | 500 252.00 | 500 252.00 |
CF Disponibilités | 724 927.00 | | 724 927.00 | 724 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 478.00 | 1 952.00 | 2 041 526.00 | 2 043 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 174.00 | 392 997.00 | 2 567 177.00 | 2 960 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 742 285.00 | 710 846.00 | | 742 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 124 467.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 761.00 | 1 495 973.00 | | 1 404 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 915.00 | 641 524.00 | | 593 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 245.00 | 151 790.00 | | 36 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 2 200.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 002.00 | 201 694.00 | | 159 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 874.00 | 390 149.00 | | 364 874.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 4 379.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 416.00 | 1 391 736.00 | | 1 162 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 177.00 | 2 887 709.00 | | 2 567 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 798.00 | 110 227.00 | | 463 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 507.00 | | 89 731.00 | 1 003 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 782.00 | 193 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 542.00 | 916 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 759.00 | 543 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 697.00 | | 34 575.00 | 682 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 114.00 | | 55 157.00 | 141 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 230.00 | 88 720.00 | 135 904.00 | 433 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 464.00 | 8 099.00 | | 41 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 766.00 | 80 621.00 | 135 904.00 | 391 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 002.00 | 159 002.00 | | 159 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 874.00 | 364 874.00 | | 364 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 582 148.00 | 579 813.00 | 2 336.00 | 582 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 915.00 | 130 117.00 | 463 798.00 | 593 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 014.00 | 815 321.00 | 175 693.00 | 991 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 405.00 | 696 606.00 | 463 798.00 | 1 160 405.00 |