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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 080.00 | 542.00 | 8 622.00 |
AN Terrains | 343 888.00 | 149 082.00 | 194 806.00 | 343 888.00 |
AP Constructions | 477 247.00 | 186 517.00 | 290 730.00 | 477 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 168.00 | 26 249.00 | 12 918.00 | 39 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 447.00 | 79 273.00 | 80 174.00 | 159 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 578.00 | 449 202.00 | 682 376.00 | 1 131 578.00 |
BT Marchandises | 513 914.00 | 41 362.00 | 472 552.00 | 513 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CF Disponibilités | 368 502.00 | | 368 502.00 | 368 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 487.00 | 41 362.00 | 1 121 125.00 | 1 162 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 065.00 | 490 564.00 | 1 803 502.00 | 2 294 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 793.00 | 381 665.00 | | 451 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 075.00 | 70 128.00 | | 183 075.00 |
DL TOTAL (I) | 799 868.00 | 616 793.00 | | 799 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 621.00 | 717 712.00 | | 657 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 7 024.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 001.00 | 195 991.00 | | 181 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 743.00 | 98 303.00 | | 157 743.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | 10 096.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 634.00 | 1 029 127.00 | | 1 003 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 502.00 | 1 645 919.00 | | 1 803 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 991.00 | 803 443.00 | | 455 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 914.00 | | 2 856 914.00 | 2 856 914.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 714.00 | | 2 858 714.00 | 2 858 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 626.00 | 8 259.00 | | 13 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 480.00 | 902.00 | | 13 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 862.00 | 902.00 | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 862.00 | -335.00 | | -22 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 625.00 | 12 375.00 | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 339.00 | 20 286.00 | | 64 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 848.00 | 1 958 826.00 | | 2 909 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 773.00 | 1 888 698.00 | | 2 726 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 075.00 | 70 128.00 | | 183 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 252.00 | 23 017.00 | | 19 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 818.00 | | 291 196.00 | 858 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 1 131 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 1 019 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 258.00 | | 196 928.00 | 841 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 94 268.00 | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 868.00 | 88 769.00 | 18 436.00 | 378 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 521.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 310.00 | 88 248.00 | 18 436.00 | 371 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 430.00 | 41 362.00 | 36 430.00 | 36 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 430.00 | 41 362.00 | 36 430.00 | 36 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 430.00 | 41 362.00 | 36 430.00 | 36 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 362.00 | 36 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 621.00 | 109 978.00 | 501 739.00 | 657 621.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 509.00 | 293 223.00 | 2 286.00 | 295 509.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 634.00 | 455 991.00 | 501 739.00 | 1 003 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 2 380.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | 4 365.00 | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 372 771.00 | 274 942.00 | | 372 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 405.00 | 73 347.00 | | 94 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 272.00 | 31 779.00 | | 13 272.00 |
YT Sous‐traitance | 35 759.00 | 32 596.00 | | 35 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 577.00 | 13 981.00 | | 15 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 840.00 | 6 727.00 | | 6 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 811.00 | 9 107.00 | | 13 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 621.00 | 267 729.00 | | 393 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 656.00 | 101 722.00 | | 142 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 439.00 | 399 231.00 | | 527 439.00 |