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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 18 230.00 | 3 547.00 | 21 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 447.00 | 31 281.00 | 4 166.00 | 35 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 507.00 | 59 074.00 | 620 434.00 | 679 507.00 |
BZ Autres créances | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CF Disponibilités | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 724.00 | 59 074.00 | 859 651.00 | 918 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 171.00 | 90 355.00 | 863 817.00 | 954 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | | | 639.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 579.00 | | | 145 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 598.00 | | | 452 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
EA Autres dettes | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 664.00 | | | 774 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 817.00 | | | 863 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 664.00 | | | 774 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 454.00 | 2 827.00 | | 28 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 411.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 2 415.00 | | 15 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 130.00 | 7 944.00 | | 51 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 130.00 | 7 944.00 | | 51 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 130.00 | 7 944.00 | | 51 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 598.00 | 452 598.00 | | 452 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 807.00 | 145 807.00 | | 145 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 579.00 | 32 968.00 | 112 612.00 | 145 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 303.00 | 714 303.00 | | 714 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 922.00 | 714 303.00 | 619.00 | 714 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 664.00 | 662 052.00 | 112 612.00 | 774 664.00 |