| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 169 785.00 | 77 305.00 | 92 479.00 | 169 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 072.00 | 76 160.00 | 6 913.00 | 83 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 357.00 | 155 965.00 | 475 392.00 | 631 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 683.00 | 65 647.00 | 529 036.00 | 594 683.00 |
BZ Autres créances | 224 035.00 | | 224 035.00 | 224 035.00 |
CF Disponibilités | 241 131.00 | | 241 131.00 | 241 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 006.00 | 65 647.00 | 999 359.00 | 1 065 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 363.00 | 221 612.00 | 1 474 752.00 | 1 696 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 430.00 | | | 300 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
DK Provisions réglementées | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 426 728.00 | | | 426 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 757.00 | | | 164 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 751.00 | | | 372 751.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 045.00 | | | 409 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 024.00 | | | 1 048 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 752.00 | | | 1 474 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 267.00 | | | 883 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 875.00 | | 1 583 875.00 | 1 583 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 875.00 | | 1 583 875.00 | 1 583 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 269.00 | | | 1 615 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 077.00 | | | 1 505 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 453.00 | | 34 470.00 | 601 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 631 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 370 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 252 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 250.00 | | | 372 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 203.00 | | 34 470.00 | 221 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 756.00 | 40 775.00 | 4 566.00 | 119 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 1 750.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 506.00 | 40 775.00 | 2 816.00 | 115 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 671.00 | 325.00 | 2 890.00 | 7 671.00 |
6T Sur comptes clients | 58 660.00 | 13 156.00 | 6 169.00 | 58 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 660.00 | 13 156.00 | 6 169.00 | 58 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 331.00 | 13 481.00 | 9 059.00 | 66 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 156.00 | 6 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | 2 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 045.00 | 409 045.00 | | 409 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 683.00 | 594 683.00 | | 594 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VC Groupe et associés | 209 596.00 | 209 596.00 | | 209 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 757.00 | | 49 237.00 | 164 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 692.00 | 821 692.00 | 8 000.00 | 829 692.00 |
VW T.V.A. | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 024.00 | 883 267.00 | 49 237.00 | 1 048 024.00 |