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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AP Constructions | 31 195.00 | 28 727.00 | 2 468.00 | 31 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 142.00 | 93 606.00 | 74 536.00 | 168 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 866.00 | 139 062.00 | 77 804.00 | 216 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 081.00 | 8 793.00 | 80 288.00 | 89 081.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 194 552.00 | | 194 552.00 | 194 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 179.00 | 8 793.00 | 336 386.00 | 345 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 045.00 | 147 855.00 | 414 190.00 | 562 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | 8 572.00 | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 751.00 | 40 047.00 | | 42 751.00 |
DL TOTAL (I) | 121 370.00 | 125 619.00 | | 121 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 293.00 | 149 701.00 | | 112 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 7 784.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 78 113.00 | | 129 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | 34 764.00 | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 820.00 | 292 805.00 | | 292 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 190.00 | 418 424.00 | | 414 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 735.00 | 162 183.00 | | 216 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 731.00 | | 2 136.00 | 214 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 230.00 | | 2 136.00 | 212 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 013.00 | 28 049.00 | | 111 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 312.00 | 28 049.00 | | 109 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 155.00 | 27 070.00 | 76 085.00 | 103 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 820.00 | 216 735.00 | 76 085.00 | 292 820.00 |