| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 003.00 | 492 003.00 | 75 000.00 | 567 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 623 069.00 | 2 061 106.00 | 19 561 963.00 | 21 623 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | 8 520.00 | 1 670.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 5 186 058.00 | | 5 186 058.00 | 5 186 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 888.00 | | 835 888.00 | 835 888.00 |
CF Disponibilités | 9 732 032.00 | | 9 732 032.00 | 9 732 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 764 168.00 | 8 520.00 | 15 755 648.00 | 15 764 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 395 430.00 | 2 069 626.00 | 35 325 804.00 | 37 395 430.00 |
CU Autres participations | 20 805 866.00 | 1 318 903.00 | 19 486 963.00 | 20 805 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 772 800.00 | 39 772 800.00 | | 37 772 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 951 649.00 | -6 039 456.00 | | -4 951 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 497.00 | 1 087 807.00 | | 2 381 497.00 |
DL TOTAL (I) | 35 202 648.00 | 34 821 151.00 | | 35 202 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 16 673.00 | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 643.00 | 142 807.00 | | 92 643.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 8 852.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 156.00 | 172 744.00 | | 123 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 325 804.00 | 34 993 895.00 | | 35 325 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 349.00 | | | 882 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 327.00 | 5 766 632.00 | | 2 534 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 497.00 | 1 087 806.00 | | 2 381 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 787 570.00 | 8 823 490.00 | | 11 787 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 757.00 | 882 349.00 | | 1 178 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 757.00 | 882 349.00 | | 1 178 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 003.00 | 587 003.00 | | 587 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771 444.00 | 6 761 254.00 | 10 190.00 | 6 771 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |