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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 745.00 | 106 921.00 | 80 824.00 | 187 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 941.00 | 123 597.00 | 109 344.00 | 232 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BZ Autres créances | 2 871 663.00 | 80 000.00 | 2 791 663.00 | 2 871 663.00 |
CF Disponibilités | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 752.00 | 80 000.00 | 2 931 752.00 | 3 011 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 693.00 | 203 597.00 | 3 041 096.00 | 3 244 693.00 |
CU Autres participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 477.00 | 630 736.00 | | 846 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 506.00 | 215 741.00 | | 207 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 983.00 | 1 176 477.00 | | 1 383 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 505.00 | 216 494.00 | | 248 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 065.00 | 581 240.00 | | 1 204 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 16 475.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 003.00 | 112 081.00 | | 114 003.00 |
EA Autres dettes | 80 412.00 | 80 801.00 | | 80 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 114.00 | 1 007 091.00 | | 1 657 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 096.00 | 2 183 567.00 | | 3 041 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 746.00 | 907 541.00 | | 1 573 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 706.00 | 116 944.00 | | 148 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 770.00 | | 423 770.00 | 423 770.00 |
FG Production vendue services | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 470.00 | | 470 470.00 | 470 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 623.00 | 6 086.00 | | 4 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 328.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 328.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -328.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 1 233.00 | | 12 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 749.00 | 664 710.00 | | 710 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 242.00 | 448 969.00 | | 503 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 506.00 | 215 741.00 | | 207 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 980.00 | 17 262.00 | | 16 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 275.00 | | 10 666.00 | 222 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 079.00 | | 10 666.00 | 177 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 131.00 | 19 466.00 | | 104 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 599.00 | 1 077.00 | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 533.00 | 18 388.00 | | 88 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 634.00 | 1 495 634.00 | | 1 495 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 799.00 | 16 432.00 | 83 367.00 | 99 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 065.00 | 1 204 065.00 | | 1 204 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 329.00 | 1 372 329.00 | | 1 372 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 906.00 | 2 926 906.00 | 6 000.00 | 2 932 906.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 114.00 | 1 573 746.00 | 83 367.00 | 1 657 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 235.00 | 4 594.00 | | 29 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 393.00 | 39 271.00 | | 35 393.00 |
ST Autres comptes | 97 805.00 | 78 974.00 | | 97 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 685.00 | 36 485.00 | | 50 685.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 284.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 516.00 | 5 878.00 | | 30 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 832.00 | 72 900.00 | | 96 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 627.00 | 19 580.00 | | 25 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 423.00 | 154 820.00 | | 184 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |