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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 088.00 | 32 836.00 | 34 252.00 | 67 088.00 |
040 Immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 459.00 | 32 836.00 | 153 623.00 | 186 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
084 Disponibilités | 351 065.00 | | 351 065.00 | 351 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 478.00 | | 386 478.00 | 386 478.00 |
110 Total général Actif | 572 937.00 | 32 836.00 | 540 101.00 | 572 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 101.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 587.00 | 566 900.00 | | 716 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 953.00 | | |
230 Autres produits | 107.00 | 1 803.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 694.00 | 580 656.00 | | 716 694.00 |
242 Autres charges externes. | 196 353.00 | 162 760.00 | | 196 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | 7 181.00 | | 6 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 594.00 | 289 993.00 | | 249 594.00 |
252 Charges sociales | 97 302.00 | 110 952.00 | | 97 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | 7 972.00 | | 8 392.00 |
262 Autres charges | 43 815.00 | 36 609.00 | | 43 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 040.00 | 615 468.00 | | 602 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 654.00 | -34 812.00 | | 114 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 8 032.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | 2 084.00 | | 2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 503.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 999.00 | -29 367.00 | | 94 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 115.00 | | | 134 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 834.00 | | | 42 834.00 |