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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 414.00 | 237 112.00 | 946 302.00 | 1 183 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 15 435.00 | 42 922.00 | 58 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 185.00 | 252 547.00 | 2 873 637.00 | 3 126 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 226 886.00 | | 226 886.00 | 226 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 857.00 | | 1 040 857.00 | 1 040 857.00 |
CF Disponibilités | 312 840.00 | | 312 840.00 | 312 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 523.00 | | 1 670 523.00 | 1 670 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 709.00 | 252 547.00 | 4 544 161.00 | 4 796 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 038 400.00 | 7 038 400.00 | | 7 038 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -891 178.00 | 280 686.00 | | -891 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 955 455.00 | -1 171 864.00 | | -2 955 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 605.00 | 6 151 061.00 | | 3 195 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 901.00 | 448 262.00 | | 1 007 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 122.00 | 118 073.00 | | 335 122.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 761.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 555.00 | 567 097.00 | | 1 348 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 161.00 | 6 718 159.00 | | 4 544 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 583 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 678.00 | |
GE Autres charges | | | 47 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | -372 145.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 751.00 | 63 619.00 | | 604 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 206.00 | 1 235 484.00 | | 3 560 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 955 454.00 | -1 171 865.00 | | -2 955 454.00 |