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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 576.00 | | 135 576.00 | 135 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 958 354.00 | | 958 354.00 | 958 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 198.00 | | 969 198.00 | 969 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 788.00 | | 1 104 788.00 | 1 104 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 882 650.00 | 684 544.00 | | 882 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 460.00 | 198 106.00 | | 213 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 611.00 | 888 150.00 | | 1 101 611.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 816.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 3 715.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 337.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163.00 | 4 867.00 | | 3 163.00 |
ED (V) | | 1 032.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 788.00 | 894 050.00 | | 1 104 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867.00 | 4 245.00 | | 4 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 576.00 | | -73 000.00 | 238 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 135 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 135 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 576.00 | | -73 000.00 | 238 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 158 940.00 | | 158 940.00 | 158 940.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 894.00 | 14.00 | 45 894.00 | 45 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 45 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |