| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 19 655.00 | 4 426.00 | 24 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 553.00 | 123 495.00 | 155 057.00 | 278 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 583.00 | 183 321.00 | 101 262.00 | 284 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 226.00 | | 200 226.00 | 200 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 641.00 | 326 472.00 | 462 168.00 | 788 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 276 549.00 | | 10 276 549.00 | 10 276 549.00 |
BZ Autres créances | 377 413.00 | | 377 413.00 | 377 413.00 |
CF Disponibilités | 4 270 957.00 | | 4 270 957.00 | 4 270 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 261 397.00 | | 15 261 397.00 | 15 261 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 039.00 | 326 472.00 | 15 723 566.00 | 16 050 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 711.00 | 1 227 326.00 | | 1 239 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 533.00 | 382 384.00 | | 354 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 244.00 | 1 829 711.00 | | 1 814 244.00 |
DP Provisions pour risques | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 7 962.00 | | 17 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 291 785.00 | 7 476 795.00 | | 9 291 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 158.00 | 1 340 139.00 | | 2 331 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 197.00 | 1 068 289.00 | | 1 785 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 7 875.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 6 322.00 | | 9 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 508.00 | | | 392 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 827 454.00 | 9 907 408.00 | | 13 827 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 723 566.00 | 11 737 120.00 | | 15 723 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 577 064.00 | | 8 577 064.00 | 8 577 064.00 |
FG Production vendue services | 1 097 850.00 | 1 404.00 | 1 099 254.00 | 1 097 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 914.00 | 1 404.00 | 9 676 318.00 | 9 674 914.00 |
FM Production stockée | | | -54 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 867.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 650.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 650.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 25 145.00 | | 27 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 702.00 | 7 926 849.00 | | 9 749 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 169.00 | 7 544 464.00 | | 9 395 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 533.00 | 382 384.00 | | 354 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 289.00 | | 141 674.00 | 679 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 320.00 | 788 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 667.00 | 24 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 563 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 117.00 | | 141 674.00 | 428 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 398.00 | 74 394.00 | 32 320.00 | 284 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 760.00 | 4 563.00 | 25 667.00 | 40 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 638.00 | 69 832.00 | 6 653.00 | 243 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 158.00 | 2 331 158.00 | | 2 331 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 508.00 | 392 508.00 | | 392 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 276 550.00 | 10 276 550.00 | | 10 276 550.00 |
VB T. V. A. | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |
VC Groupe et associés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 682 559.00 | 10 681 363.00 | 1 196.00 | 10 682 559.00 |
VW T.V.A. | 1 519 258.00 | 1 519 258.00 | | 1 519 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 669.00 | 4 535 669.00 | | 4 535 669.00 |