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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 739.00 | 12 100.00 | 2 639.00 | 14 739.00 |
AN Terrains | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AP Constructions | 1 513 151.00 | 383 393.00 | 1 129 758.00 | 1 513 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 131.00 | 97 817.00 | 26 314.00 | 124 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 397.00 | 589 769.00 | 1 207 628.00 | 1 797 397.00 |
BZ Autres créances | 693 123.00 | | 693 123.00 | 693 123.00 |
CF Disponibilités | 364 362.00 | | 364 362.00 | 364 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 606.00 | | 1 066 606.00 | 1 066 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 003.00 | 589 769.00 | 2 274 234.00 | 2 864 003.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 817 249.00 | 539 523.00 | | 817 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 946.00 | 280 126.00 | | -123 946.00 |
DL TOTAL (I) | 706 004.00 | 829 949.00 | | 706 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 219.00 | 455 392.00 | | 1 434 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 11 925.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 376 921.00 | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 560.00 | 124 957.00 | | 113 560.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 261 584.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 230.00 | 1 230 779.00 | | 1 568 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 234.00 | 2 060 729.00 | | 2 274 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 411.00 | | | 1 026 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 063.00 | | 1 335 063.00 | 1 335 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 063.00 | | 1 335 063.00 | 1 335 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 446.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 717.00 | 446.00 | | 22 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 2 202.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 2 202.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 065.00 | -1 755.00 | | 21 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 118 164.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 031.00 | 8 603 606.00 | | 1 676 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 977.00 | 8 323 479.00 | | 1 799 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 946.00 | 280 126.00 | | -123 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 931.00 | | 2 965.00 | 1 804 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 120 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 797 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 119.00 | | 1 620.00 | 13 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 716.00 | | 1 316.00 | 1 660 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 097.00 | | 30.00 | 131 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 672.00 | 83 638.00 | | 409 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 2 051.00 | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 623.00 | 81 587.00 | | 399 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VC Groupe et associés | 537 253.00 | 537 253.00 | | 537 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 219.00 | 1 266 752.00 | 147 087.00 | 1 434 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 108.00 | 144 108.00 | | 144 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 228.00 | 701 602.00 | 109 626.00 | 811 228.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 589.00 | 1 400 121.00 | 147 087.00 | 1 567 589.00 |