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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
BZ Autres créances | 2 849 806.00 | | 2 849 806.00 | 2 849 806.00 |
CF Disponibilités | 505 150.00 | | 505 150.00 | 505 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 119.00 | | 3 448 119.00 | 3 448 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 689.00 | | 3 488 689.00 | 3 488 689.00 |
CU Autres participations | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 564 673.00 | | | 564 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
DL TOTAL (I) | 827 591.00 | | | 827 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 465.00 | | | 2 612 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 097.00 | | | 2 661 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 689.00 | | | 3 488 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 097.00 | | | 2 661 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 359.00 | | | -11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 343.00 | | | 250 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 612.00 | | | 2 847 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 465.00 | 2 612 465.00 | | 2 612 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 969.00 | 2 942 969.00 | | 2 942 969.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 097.00 | 2 661 097.00 | | 2 661 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
ST Autres comptes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |