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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 921.00 | 32 818.00 | 8 103.00 | 40 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 921.00 | 32 818.00 | 8 103.00 | 40 921.00 |
060 Stock marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
110 Total général Actif | 53 369.00 | 32 818.00 | 20 551.00 | 53 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 19 846.00 | 7 848.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 227.00 | 12 972.00 | 255.00 | 13 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 921.00 | 32 818.00 | 8 103.00 | 40 921.00 |
BT Marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 369.00 | 32 818.00 | 20 551.00 | 53 369.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 028.00 | 3 098.00 | | 4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | 930.00 | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365.00 | 6 228.00 | | 3 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325.00 | 2 520.00 | | 5 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 7 978.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 1 030.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 186.00 | 11 698.00 | | 17 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 551.00 | 17 926.00 | | 20 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 360.00 | 18 493.00 | | 22 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 616.00 | 180 157.00 | | 174 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 478.00 | 179 228.00 | | 177 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | 930.00 | | -2 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 521.00 | | 2 400.00 | 38 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | 2 400.00 | 38 521.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 1 998.00 | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 1 998.00 | | 30 820.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |