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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 495.00 | 505.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 338.00 | 23 714.00 | 1 623.00 | 25 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 775.00 | 46 940.00 | 269 835.00 | 316 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 862.00 | 73 572.00 | 2 072 290.00 | 2 145 862.00 |
BT Marchandises | 215 912.00 | | 215 912.00 | 215 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CF Disponibilités | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 024.00 | 73 572.00 | 2 444 452.00 | 2 518 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 411.00 | 1 256 500.00 | | 1 346 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 701.00 | 89 911.00 | | 133 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 113.00 | 1 478 411.00 | | 1 612 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 475.00 | 440 302.00 | | 355 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 348.00 | 222 848.00 | | 131 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 855.00 | 184 953.00 | | 234 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 662.00 | 76 912.00 | | 110 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 340.00 | 925 015.00 | | 832 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 452.00 | 2 403 426.00 | | 2 444 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 914.00 | 569 927.00 | | 555 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 224.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 348.00 | | | 131 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 169.00 | | 2 693.00 | 2 143 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 422.00 | | | 1 803 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 420.00 | | 2 693.00 | 339 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 33 447.00 | | 40 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 333.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 33 113.00 | | 37 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 235.00 | 78 809.00 | 242 242.00 | 355 235.00 |
VI Groupe et associés | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 747.00 | 48 587.00 | 160.00 | 48 747.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 340.00 | 555 914.00 | 242 242.00 | 832 340.00 |