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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 175.00 | | 668 175.00 | 668 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 700 569.00 | | 700 569.00 | 700 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 994.00 | | 736 994.00 | 736 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 169.00 | | 1 405 169.00 | 1 405 169.00 |
CU Autres participations | 668 175.00 | | 668 175.00 | 668 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 350.00 | | | 257 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DG Autres réserves | 374 737.00 | | | 374 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 833 447.00 | | | 833 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 629.00 | | | 243 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 169.00 | | | 1 405 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 002.00 | | | 442 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 629.00 | 243 629.00 | | 243 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 619.00 | 44 649.00 | 183 950.00 | 320 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 722.00 | 295 751.00 | 183 950.00 | 571 722.00 |