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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 054.00 | 45 718.00 | 65 335.00 | 111 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 798.00 | 62 501.00 | 81 298.00 | 143 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 139.00 | 58 766.00 | 1 162 373.00 | 1 221 139.00 |
BZ Autres créances | 1 613 864.00 | | 1 613 864.00 | 1 613 864.00 |
CF Disponibilités | 444 460.00 | | 444 460.00 | 444 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 542.00 | 58 766.00 | 3 256 776.00 | 3 315 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 340.00 | 121 267.00 | 3 338 074.00 | 3 459 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
DH Report à nouveau | 273 680.00 | 490 088.00 | | 273 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 163.00 | 283 592.00 | | 704 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 549.00 | 817 386.00 | | 1 021 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 497.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 033.00 | 403 662.00 | | 1 043 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 077.00 | 775 032.00 | | 869 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 344.00 | 507 045.00 | | 402 344.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 525.00 | 1 686 236.00 | | 2 316 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 074.00 | 2 503 621.00 | | 3 338 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 525.00 | 1 686 236.00 | | 2 316 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 497.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 469 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 469 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 531.00 | 91 066.00 | | 31 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234.00 | 3 466.00 | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 765.00 | 94 533.00 | | 38 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 766.00 | -63 875.00 | | -38 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 188.00 | 107 410.00 | | 254 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 858.00 | 3 700 410.00 | | 4 554 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 694.00 | 3 416 819.00 | | 3 850 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 163.00 | 283 592.00 | | 704 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 068.00 | 76 003.00 | | 53 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 649.00 | | 56 148.00 | 87 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 965.00 | | 56 088.00 | 54 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 902.00 | | 60.00 | 15 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 013.00 | 21 488.00 | | 41 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 98.00 | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 21 390.00 | | 24 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 033.00 | 1 043 033.00 | | 1 043 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 077.00 | 869 077.00 | | 869 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 344.00 | 402 344.00 | | 402 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 139.00 | 1 221 139.00 | | 1 221 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 864.00 | 1 613 864.00 | | 1 613 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 581.00 | 2 864 619.00 | 15 962.00 | 2 880 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 525.00 | 2 316 525.00 | | 2 316 525.00 |