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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 338.00 | 608 272.00 | 7 067.00 | 615 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 589.00 | 77 820.00 | 30 769.00 | 108 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 028.00 | 800 047.00 | 75 982.00 | 876 028.00 |
BT Marchandises | 4 982 251.00 | 126 831.00 | 4 855 420.00 | 4 982 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 938.00 | | 208 938.00 | 208 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 697.00 | 326 846.00 | 4 265 852.00 | 4 592 697.00 |
BZ Autres créances | 322 305.00 | | 322 305.00 | 322 305.00 |
CF Disponibilités | 1 932 091.00 | | 1 932 091.00 | 1 932 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 038 283.00 | 453 677.00 | 11 584 606.00 | 12 038 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 311.00 | 1 253 723.00 | 11 660 588.00 | 12 914 311.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 040.00 | 1 680 040.00 | | 1 680 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
DG Autres réserves | 1 366 285.00 | 230 541.00 | | 1 366 285.00 |
DH Report à nouveau | | 458 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 968.00 | 1 267 338.00 | | 1 664 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 577.00 | 3 824 892.00 | | 4 899 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 753.00 | 800 199.00 | | 1 108 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 753.00 | 800 199.00 | | 1 108 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 225.00 | 348 834.00 | | 2 336 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 845.00 | 539 307.00 | | 98 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 240.00 | 2 115 564.00 | | 2 235 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 352.00 | 505 851.00 | | 674 352.00 |
EA Autres dettes | 307 595.00 | 382 949.00 | | 307 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 258.00 | 3 892 504.00 | | 5 652 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 588.00 | 8 517 596.00 | | 11 660 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 258.00 | 3 732 504.00 | | 5 516 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 741 556.00 | 734 655.00 | 18 476 211.00 | 17 741 556.00 |
FD Production vendue biens | -135 502.00 | 900 331.00 | 764 829.00 | -135 502.00 |
FG Production vendue services | 208 005.00 | | 208 005.00 | 208 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 814 059.00 | 1 634 986.00 | 19 449 045.00 | 17 814 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 502 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 725 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 236.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 978 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 647.00 | 263 527.00 | | 267 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 090.00 | 263 527.00 | | 269 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 019.00 | 7 062.00 | | 9 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 201.00 | 448 831.00 | | 576 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 285.00 | 455 893.00 | | 585 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 195.00 | -192 366.00 | | -316 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 041.00 | 494 573.00 | | 602 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980 192.00 | 15 596 566.00 | | 19 980 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 315 224.00 | 14 329 228.00 | | 18 315 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 968.00 | 1 267 338.00 | | 1 664 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 962.00 | | 2 542 131.00 | 733 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 064.00 | 138 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400 064.00 | 876 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 338.00 | | | 615 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 694.00 | | 26 850.00 | 95 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | 2 515 281.00 | 22 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 486.00 | 33 560.00 | | 666 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 032.00 | 23 240.00 | | 585 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 455.00 | 10 320.00 | | 81 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 199.00 | 576 201.00 | 267 647.00 | 800 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 551.00 | | 17 720.00 | 144 551.00 |
6T Sur comptes clients | 162 246.00 | 184 236.00 | 19 637.00 | 162 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 797.00 | 284 236.00 | 37 357.00 | 306 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 996.00 | 860 437.00 | 305 004.00 | 1 106 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 236.00 | 37 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576 201.00 | 267 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 240.00 | 2 235 240.00 | | 2 235 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 795.00 | 177 795.00 | | 177 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 595.00 | 307 595.00 | | 307 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 697.00 | 4 592 697.00 | | 4 592 697.00 |
VB T. V. A. | 212 707.00 | 212 707.00 | | 212 707.00 |
VC Groupe et associés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943 825.00 | 1 943 825.00 | | 1 943 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 400.00 | 256 400.00 | 136 000.00 | 392 400.00 |
VI Groupe et associés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 100.00 | | | 1 010 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 149.00 | 4 915 003.00 | 38 146.00 | 4 953 149.00 |
VW T.V.A. | 258 873.00 | 258 873.00 | | 258 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 258.00 | 5 516 258.00 | 136 000.00 | 5 652 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |