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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 831.00 | | 357 831.00 | 357 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 351.00 | | 314 351.00 | 314 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 182.00 | | 672 182.00 | 672 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 357 831.00 | | 357 831.00 | 357 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 362 372.00 | | | 362 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
DL TOTAL (I) | 572 157.00 | | | 572 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 182.00 | | | 672 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 170.00 | | | 482 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 985.00 | | | 322 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 200 522.00 | 100 522.00 | 100 000.00 | 200 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 002.00 | 191 002.00 | 100 000.00 | 291 002.00 |