| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 19 635.00 | 6 821.00 | 26 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 587.00 | 221 904.00 | 156 684.00 | 378 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 261.00 | 130 156.00 | 44 105.00 | 174 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 910.00 | 371 695.00 | 220 215.00 | 591 910.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | 3 372.00 | 11 566.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 158 318.00 | | 158 318.00 | 158 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 273.00 | | 290 273.00 | 290 273.00 |
CF Disponibilités | 700 028.00 | | 700 028.00 | 700 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 826.00 | 3 372.00 | 1 165 453.00 | 1 168 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 735.00 | 375 067.00 | 1 385 668.00 | 1 760 735.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 505 055.00 | 353 288.00 | | 505 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 547.00 | 151 768.00 | | 113 547.00 |
DL TOTAL (I) | 672 972.00 | 559 425.00 | | 672 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 728.00 | 146 422.00 | | 97 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 5 258.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 13 663.00 | | 39 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 306.00 | 64 392.00 | | 102 306.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 797.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 328.00 | 736 909.00 | | 469 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 696.00 | 967 441.00 | | 712 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 668.00 | 1 526 866.00 | | 1 385 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 462.00 | 869 712.00 | | 645 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 711.00 | | 1 629 711.00 | 1 629 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 711.00 | | 1 629 711.00 | 1 629 711.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 405.00 | 2 122.00 | | 3 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 4 111.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 4 561.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 585.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 1 035.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | 3 526.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 183.00 | 14 258.00 | | 32 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 331.00 | 1 260 794.00 | | 1 634 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 784.00 | 1 109 026.00 | | 1 520 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 547.00 | 151 768.00 | | 113 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 952.00 | | 66 566.00 | 537 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 591 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 552 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 456.00 | | 8 000.00 | 18 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 890.00 | | 58 566.00 | 506 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 647.00 | 61 656.00 | 12 608.00 | 322 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | 1 733.00 | | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 745.00 | 59 922.00 | 12 608.00 | 304 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 328.00 | 469 328.00 | | 469 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VC Groupe et associés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 728.00 | 30 494.00 | 67 234.00 | 97 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 539.00 | 178 525.00 | 12 014.00 | 190 539.00 |
VW T.V.A. | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 696.00 | 645 462.00 | 67 234.00 | 712 696.00 |