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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 221.00 | 76.00 | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 14 650.00 | 1 509.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 263.00 | 19 684.00 | 3 578.00 | 23 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 617.00 | 36 556.00 | 10 060.00 | 46 617.00 |
BT Marchandises | 485 349.00 | | 485 349.00 | 485 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 300.00 | 3 408.00 | 331 891.00 | 335 300.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 131.00 | 3 408.00 | 970 722.00 | 974 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 748.00 | 39 965.00 | 980 783.00 | 1 020 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 132.00 | | | 527 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
DL TOTAL (I) | 699 561.00 | | | 699 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 221.00 | | | 281 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 783.00 | | | 980 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 221.00 | | | 281 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 759.00 | | 3 122.00 | 46 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 46 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 39 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 564.00 | | 3 122.00 | 39 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 408.00 | 1 292.00 | 3 144.00 | 38 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 76.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | 1 215.00 | 3 144.00 | 36 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | 1 906.00 | | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 1 906.00 | | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 1 906.00 | | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 331 215.00 | 331 215.00 | | 331 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 435.00 | 350 539.00 | 4 896.00 | 355 435.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 221.00 | 281 221.00 | | 281 221.00 |