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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 167.00 | 4 375.00 | 24 792.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 027.00 | 20 913.00 | 52 114.00 | 73 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 111.00 | 25 288.00 | 84 823.00 | 110 111.00 |
BP En cours de production de services | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 350.00 | | 988 350.00 | 988 350.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 662 782.00 | | 662 782.00 | 662 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 269.00 | | 1 691 269.00 | 1 691 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 380.00 | 25 288.00 | 1 776 092.00 | 1 801 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 765.00 | | | 695 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 468.00 | | | 1 046 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
EA Autres dettes | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 629.00 | | | 392 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 624.00 | | | 714 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 092.00 | | | 1 776 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 624.00 | | | 714 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 374.00 | | 1 019 374.00 | 1 019 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 374.00 | | 1 019 374.00 | 1 019 374.00 |
FM Production stockée | | | 17 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 458.00 | | | 1 066 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 380.00 | | | 1 033 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 235.00 | | 9 640.00 | 105 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 110 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 102 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 317.00 | | 9 640.00 | 97 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 486.00 | 12 566.00 | 4 764.00 | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | 12 566.00 | 4 764.00 | 17 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | | 6 052.00 | 21 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 629.00 | 392 629.00 | | 392 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 988 350.00 | 988 350.00 | | 988 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 680.00 | 1 010 762.00 | 7 918.00 | 1 018 680.00 |
VW T.V.A. | 218 268.00 | 218 268.00 | | 218 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 624.00 | 714 624.00 | | 714 624.00 |