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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 984 280.00 | | 984 280.00 | 984 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 328.00 | 289 673.00 | 73 654.00 | 363 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 624.00 | 291 478.00 | 1 067 146.00 | 1 358 624.00 |
BT Marchandises | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 591.00 | | 593 591.00 | 593 591.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CF Disponibilités | 294 889.00 | | 294 889.00 | 294 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 420.00 | | 1 017 420.00 | 1 017 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 045.00 | 291 478.00 | 2 084 567.00 | 2 376 045.00 |
CU Autres participations | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 950 722.00 | 959 165.00 | | 950 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 934.00 | 81 557.00 | | 146 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 857.00 | 1 053 922.00 | | 1 110 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 573.00 | 172 742.00 | | 218 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 366.00 | 76 703.00 | | 78 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 741.00 | 49 507.00 | | 39 741.00 |
EA Autres dettes | 588 621.00 | 586 995.00 | | 588 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 406.00 | 65 491.00 | | 48 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 709.00 | 951 440.00 | | 973 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 567.00 | 2 005 363.00 | | 2 084 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 709.00 | 951 440.00 | | 973 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 001.00 | | 624.00 | 1 358 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 972.00 | | | 984 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 817.00 | | 624.00 | 363 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 756.00 | 24 723.00 | | 266 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 064.00 | 24 723.00 | | 266 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 195.00 | 807 195.00 | | 807 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 593 592.00 | 593 592.00 | | 593 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 890.00 | 625 627.00 | 263.00 | 625 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 709.00 | 973 709.00 | | 973 709.00 |