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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 275.00 | 110 208.00 | 1 067.00 | 111 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 361.00 | | 242 361.00 | 242 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 812.00 | 110 895.00 | 792 918.00 | 903 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 504.00 | 110 895.00 | 887 609.00 | 998 504.00 |
CU Autres participations | 546 029.00 | | 546 029.00 | 546 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
DH Report à nouveau | -352 680.00 | | | -352 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 213 443.00 | | | 213 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 959.00 | | | 657 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 166.00 | | | 674 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 609.00 | | | 887 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 166.00 | | | 674 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 959.00 | | | 657 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 079.00 | | 22 210.00 | 928 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 477.00 | 791 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 477.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 117.00 | | 22 210.00 | 816 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 221.00 | 674.00 | | 110 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 534.00 | 674.00 | | 109 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 361.00 | | 242 361.00 | 242 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 657 959.00 | 657 959.00 | | 657 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 860.00 | 21 038.00 | 245 821.00 | 266 860.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 166.00 | 674 166.00 | | 674 166.00 |