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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 863.00 | 83 669.00 | 4 194.00 | 87 863.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 234.00 | 9 438.00 | 1 797.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 503.00 | 95 455.00 | 104 048.00 | 199 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 049.00 | | 361 049.00 | 361 049.00 |
BZ Autres créances | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CF Disponibilités | 292 856.00 | | 292 856.00 | 292 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 515.00 | | 867 515.00 | 867 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 018.00 | 95 455.00 | 971 563.00 | 1 067 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 369.00 | 191 713.00 | | 92 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 979.00 | 51 656.00 | | 8 979.00 |
DL TOTAL (I) | 266 348.00 | 408 369.00 | | 266 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 123.00 | 336 188.00 | | 446 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 909.00 | 28 202.00 | | 54 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 65 872.00 | | 87 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 652.00 | 96 430.00 | | 102 652.00 |
EA Autres dettes | 14 229.00 | 17 794.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 215.00 | 544 486.00 | | 705 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 563.00 | 952 855.00 | | 971 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 215.00 | 374 486.00 | | 705 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 662.00 | | 1 033 662.00 | 1 033 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 662.00 | | 1 033 662.00 | 1 033 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 857.00 | 1 812.00 | | 15 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 857.00 | 1 812.00 | | 15 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 111.00 | 8 957.00 | | 18 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 111.00 | 8 957.00 | | 18 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -7 145.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 30 795.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 913.00 | 1 207 803.00 | | 1 051 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 933.00 | 1 156 147.00 | | 1 042 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 979.00 | 51 656.00 | | 8 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 212.00 | | | 165 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 141.00 | 17 315.00 | | 78 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 837.00 | 16 181.00 | | 69 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 1 134.00 | | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 730.00 | 569 730.00 | | 569 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 640.00 | 590 640.00 | | 590 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 697.00 | 613 697.00 | | 613 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 537.00 | 788 537.00 | | 788 537.00 |