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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 16 813.00 | 8 414.00 | 25 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 137.00 | 16 813.00 | 11 324.00 | 28 137.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
072 Créances – Autres | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
084 Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
110 Total général Actif | 175 081.00 | 16 813.00 | 158 268.00 | 175 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 091.00 | 6 106.00 | | 19 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 280.00 | 512 230.00 | | 328 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 479.00 | | |
230 Autres produits | 12 980.00 | 2 314.00 | | 12 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 352.00 | 520 650.00 | | 360 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 221.00 | 6 308.00 | | 29 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 532.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 231.00 | 1 191.00 | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 107 280.00 | 199 895.00 | | 107 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 4 602.00 | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 302.00 | 184 492.00 | | 159 302.00 |
252 Charges sociales | 50 176.00 | 69 269.00 | | 50 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | 6 820.00 | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 318.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 368.00 | 482 426.00 | | 359 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 984.00 | 38 223.00 | | 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 230.00 | 83.00 | | 5 230.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 156.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | 3 128.00 | | 2 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 033.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 472.00 | 30 990.00 | | 3 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |