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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 024.00 | 60 510.00 | 62 514.00 | 123 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 4 577.00 | 62.00 | 4 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 726.00 | 65 087.00 | 66 639.00 | 131 726.00 |
BP En cours de production de services | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 148.00 | 34 238.00 | 144 909.00 | 179 148.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 560.00 | 34 238.00 | 185 322.00 | 219 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 286.00 | 99 326.00 | 251 960.00 | 351 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 447.00 | 123 666.00 | | 113 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | -10 219.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 125 076.00 | 121 697.00 | | 125 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 828.00 | 66 816.00 | | 49 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 220.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 129.00 | 9 479.00 | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 13 485.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 595.00 | 49 141.00 | | 49 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 884.00 | 139 141.00 | | 126 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 960.00 | 260 838.00 | | 251 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 151.00 | |
FM Production stockée | | | 22 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 1 275.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 275.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 294.00 | 235 415.00 | | 234 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 916.00 | 245 635.00 | | 230 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | -10 219.00 | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 930.00 | 17 708.00 | 2 551.00 | 49 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 624.00 | 17 708.00 | 2 245.00 | 49 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 066.00 | 25 849.00 | 13 217.00 | 39 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VP Divers | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 988.00 | 189 089.00 | 1 899.00 | 190 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 755.00 | 103 538.00 | 13 217.00 | 116 755.00 |