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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 626.00 | 72 618.00 | 20 008.00 | 92 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 232.00 | 84 976.00 | 180 256.00 | 265 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 473.00 | 6 738.00 | 88 735.00 | 95 473.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 410.00 | | 426 410.00 | 426 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 139.00 | 6 738.00 | 535 401.00 | 542 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 371.00 | 91 714.00 | 715 657.00 | 807 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 288 742.00 | 263 688.00 | | 288 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 25 054.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 355 840.00 | 337 142.00 | | 355 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 272.00 | 20 325.00 | | 25 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 24 050.00 | | 26 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 957.00 | 113 887.00 | | 119 957.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 817.00 | 166 318.00 | | 359 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 657.00 | 503 460.00 | | 715 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 550.00 | | 6 682.00 | 258 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 359.00 | | | 172 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 944.00 | | 6 682.00 | 85 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 827.00 | 7 150.00 | | 77 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 468.00 | 7 150.00 | | 65 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 720.00 | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 720.00 | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 720.00 | | 6 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 29 225.00 | 150 775.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 976.00 | 115 729.00 | 247.00 | 115 976.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 817.00 | 209 042.00 | 150 775.00 | 359 817.00 |