| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 108.00 | 2 943.00 | 165.00 | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 594.00 | 33 824.00 | 1 770.00 | 35 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 52 543.00 | 12 092.00 | 64 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 852.00 | 89 311.00 | 19 540.00 | 108 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 686.00 | 89 311.00 | 153 374.00 | 242 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | -15 350.00 | -16 930.00 | | -15 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 422.00 | 1 579.00 | | 59 422.00 |
DL TOTAL (I) | 53 652.00 | -5 769.00 | | 53 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646.00 | 23 081.00 | | 17 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 43 669.00 | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 247.00 | 74 327.00 | | 67 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 722.00 | 141 078.00 | | 99 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 374.00 | 135 308.00 | | 153 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 722.00 | 141 078.00 | | 99 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 502.00 | | 502 502.00 | 502 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 502.00 | | 502 502.00 | 502 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -45.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 313.00 | 491 573.00 | | 580 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 891.00 | 489 993.00 | | 520 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 422.00 | 1 579.00 | | 59 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 981.00 | 8 331.00 | | 80 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | 622.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | 7 709.00 | | 78 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VC Groupe et associés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VW T.V.A. | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |