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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874.00 | 5 844.00 | 30.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 886.00 | 5 844.00 | 107 042.00 | 112 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 362.00 | | | -6 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018.00 | 106 988.00 | 30.00 | 107 018.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 508.00 | 40 146.00 | | 71 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
ST Autres comptes | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YT Sous‐traitance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 108.00 | | | 65 108.00 |