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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 566.00 | 44 761.00 | 12 805.00 | 57 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 301.00 | 55 594.00 | 24 707.00 | 80 301.00 |
BT Marchandises | 1 142 043.00 | | 1 142 043.00 | 1 142 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
BZ Autres créances | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CF Disponibilités | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 178.00 | | 1 588 178.00 | 1 588 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 479.00 | 55 594.00 | 1 612 885.00 | 1 668 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 458.00 | 404 919.00 | | 431 458.00 |
DH Report à nouveau | | -2 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | 28 852.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 443 886.00 | 440 258.00 | | 443 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 428.00 | 393 641.00 | | 321 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | 24 715.00 | | 13 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 313.00 | 336 218.00 | | 195 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 137.00 | 204 357.00 | | 524 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 575.00 | 66 608.00 | | 48 575.00 |
EA Autres dettes | 65 644.00 | 263 214.00 | | 65 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 998.00 | 1 288 754.00 | | 1 168 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 885.00 | 1 729 012.00 | | 1 612 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 204.00 | 634 035.00 | | 730 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 727.00 | | 574.00 | 79 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | | 574.00 | 63 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 093.00 | 6 501.00 | | 49 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 6 501.00 | | 45 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 137.00 | 524 137.00 | | 524 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 193 071.00 | 193 071.00 | | 193 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 428.00 | 77 946.00 | 243 482.00 | 321 428.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681.00 | 310 681.00 | | 310 681.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 686.00 | 730 204.00 | 243 482.00 | 973 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 782.00 | 51 335.00 | | 35 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 370.00 | 25 715.00 | | 27 370.00 |
ST Autres comptes | 88 091.00 | 69 950.00 | | 88 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 017.00 | 60 518.00 | | 60 017.00 |
YT Sous‐traitance | 76 617.00 | 107 292.00 | | 76 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 120.00 | 700.00 | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 426.00 | 4 673.00 | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 208.00 | 56 008.00 | | 40 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 479.00 | 315 233.00 | | 236 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 719.00 | 284 398.00 | | 194 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 214.00 | 264 175.00 | | 253 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |