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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 545.00 | 43 727.00 | 6 818.00 | 50 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | 21 933.00 | 5 108.00 | 27 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 453.00 | 65 659.00 | 204 794.00 | 270 453.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 217 971.00 | | 217 971.00 | 217 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 295.00 | 65 659.00 | 513 635.00 | 579 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 591.00 | | | 261 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DL TOTAL (I) | 371 272.00 | | | 371 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 635.00 | | | 513 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 453.00 | | | 270 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 439.00 | 6 220.00 | 65 659.00 | 59 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 6 220.00 | 65 659.00 | 59 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 980.00 | 48 120.00 | 5 860.00 | 53 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 363.00 | 136 504.00 | 5 860.00 | 142 363.00 |