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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 006.00 | 16 728.00 | 3 278.00 | 20 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 006.00 | 16 728.00 | 3 278.00 | 20 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | 2 670.00 | 47 012.00 | 49 682.00 |
072 Créances – Autres | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
084 Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 638.00 | 2 670.00 | 56 968.00 | 59 638.00 |
110 Total général Actif | 79 644.00 | 19 398.00 | 60 245.00 | 79 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 475.00 | 14 355.00 | 2 120.00 | 16 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 237.00 | 19 117.00 | 2 120.00 | 21 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 617.00 | 2 670.00 | 43 946.00 | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 104.00 | 2 670.00 | 57 434.00 | 60 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 341.00 | 21 787.00 | 59 554.00 | 81 341.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 125.00 | 301 241.00 | | 284 125.00 |
230 Autres produits | 5 110.00 | 705.00 | | 5 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 234.00 | 301 946.00 | | 289 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 871.00 | 26 236.00 | | 32 871.00 |
242 Autres charges externes. | 95 824.00 | 76 197.00 | | 95 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 4 477.00 | | 6 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 890.00 | 147 586.00 | | 150 890.00 |
252 Charges sociales | 41 037.00 | 40 448.00 | | 41 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 4 302.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 811.00 | 299 247.00 | | 331 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 576.00 | 2 699.00 | | -42 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 502.00 | 413.00 | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 328.00 | 2 286.00 | | -35 328.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 100.00 | 29 228.00 | | -6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 226.00 | -35 328.00 | | -40 226.00 |
DL TOTAL (I) | -38 077.00 | 2 150.00 | | -38 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 105.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 5 230.00 | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 483.00 | 49 629.00 | | 58 483.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 3 132.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 631.00 | 58 096.00 | | 97 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 554.00 | 60 245.00 | | 59 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 176.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 1 253.00 | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 1 502.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | 7 248.00 | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 537.00 | 297 984.00 | | 264 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 764.00 | 333 313.00 | | 304 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 226.00 | -35 328.00 | | -40 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | | | 6 268.00 |