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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 122.00 | 40 447.00 | 1 675.00 | 42 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 531.00 | 68 530.00 | 11 000.00 | 79 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 007.00 | 108 977.00 | 101 029.00 | 210 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 890.00 | 108 977.00 | 132 913.00 | 241 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 761.00 | 105 600.00 | | 100 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 936.00 | -4 839.00 | | -6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 104 825.00 | 111 761.00 | | 104 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 10 586.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 981.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 15 599.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 088.00 | 37 269.00 | | 28 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 913.00 | 149 030.00 | | 132 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 277.00 | 192 502.00 | | 182 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 212.00 | 197 341.00 | | 189 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 936.00 | -4 839.00 | | -6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 121.00 | | 1 886.00 | 208 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 767.00 | | 1 886.00 | 119 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 452.00 | 6 526.00 | | 102 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 452.00 | 6 526.00 | | 102 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 726.00 | 8 526.00 | 2 200.00 | 10 726.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |