| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 204.00 | 210.00 | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 004.00 | 8 571.00 | 5 432.00 | 14 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 088.00 | 51 299.00 | 44 789.00 | 96 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 704.00 | 69 074.00 | 1 020 629.00 | 1 089 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 635.00 | | 266 635.00 | 266 635.00 |
BP En cours de production de services | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 504.00 | 22 660.00 | 426 844.00 | 449 504.00 |
BZ Autres créances | 481 717.00 | | 481 717.00 | 481 717.00 |
CF Disponibilités | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 753.00 | 22 660.00 | 1 286 093.00 | 1 308 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 456.00 | 91 734.00 | 2 306 722.00 | 2 398 456.00 |
CU Autres participations | 921 800.00 | | 921 800.00 | 921 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -295 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 124.00 | 329 368.00 | | 28 124.00 |
DL TOTAL (I) | 72 124.00 | 78 304.00 | | 72 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 152.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 000.00 | 920 000.00 | | 1 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 030.00 | 41 522.00 | | 37 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 592.00 | 242 266.00 | | 620 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 377.00 | 126 815.00 | | 139 377.00 |
EA Autres dettes | 117 238.00 | 1 585.00 | | 117 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 598.00 | 1 332 340.00 | | 2 234 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 722.00 | 1 410 644.00 | | 2 306 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 152.00 | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 676.00 | | 3 175 676.00 | 3 175 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 676.00 | | 3 175 676.00 | 3 175 676.00 |
FM Production stockée | | | 13 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 052.00 | 26 848.00 | | 49 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 052.00 | 26 848.00 | | 49 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 186.00 | 29 557.00 | | 25 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 186.00 | 29 602.00 | | 25 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 866.00 | -2 754.00 | | 23 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 128 876.00 | | 11 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 841.00 | 2 452 718.00 | | 3 264 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 717.00 | 2 123 351.00 | | 3 236 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 124.00 | 329 368.00 | | 28 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 122.00 | 6 961.00 | | 12 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 344.00 | 15 633.00 | 87 903.00 | 141 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 275.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 415.00 | 15 358.00 | 87 903.00 | 132 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 048.00 | | 2 388.00 | 25 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 048.00 | | 2 388.00 | 25 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 048.00 | | 2 388.00 | 25 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 592.00 | 620 592.00 | | 620 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 821.00 | 937 821.00 | | 937 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 219.00 | 937 821.00 | 48 398.00 | 986 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 567.00 | 2 197 567.00 | | 2 197 567.00 |