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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 455 416.00 | 76 638.00 | 378 778.00 | 455 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 182.00 | 73 108.00 | 71 075.00 | 144 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 867.00 | 47 388.00 | 203 479.00 | 250 867.00 |
BF Prêts | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 009.00 | 197 134.00 | 731 875.00 | 929 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
BN En cours de production de biens | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
BZ Autres créances | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 991.00 | | 415 991.00 | 415 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 000.00 | 197 134.00 | 1 147 866.00 | 1 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 921.00 | 351 978.00 | | 244 921.00 |
DH Report à nouveau | | 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 127.00 | -107 445.00 | | -98 127.00 |
DL TOTAL (I) | 179 794.00 | 277 921.00 | | 179 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 484.00 | 584 610.00 | | 568 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 125.00 | 147.00 | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 93 338.00 | | 204 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | 128 460.00 | | 109 423.00 |
EA Autres dettes | 55 363.00 | 31 536.00 | | 55 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 073.00 | 838 090.00 | | 968 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 867.00 | 1 116 012.00 | | 1 147 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 448.00 | 365 062.00 | | 560 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 731.00 | 38 348.00 | | 90 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 081 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 517.00 | |
FM Production stockée | | | -561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 9 867.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 9 867.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -3 592.00 | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 751.00 | 645 498.00 | | 1 134 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 877.00 | 823 970.00 | | 1 232 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 126.00 | -178 472.00 | | -98 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 270.00 | 21 425.00 | | 36 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 812.00 | | 3 197.00 | 925 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 268.00 | | 3 197.00 | 847 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 368.00 | 62 766.00 | | 134 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 368.00 | 62 766.00 | | 134 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 204 678.00 | | 204 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
UP Prêts | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
UX Autres créances clients | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 754.00 | 70 129.00 | 384 879.00 | 477 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 074.00 | 560 449.00 | 384 879.00 | 968 074.00 |