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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 347.00 | | 1 174 347.00 | 1 174 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 40 790.00 | 798.00 | 41 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 095.00 | 40 790.00 | 1 175 305.00 | 1 216 095.00 |
BT Marchandises | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BZ Autres créances | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CF Disponibilités | 246 839.00 | | 246 839.00 | 246 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 676.00 | | 331 676.00 | 331 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 772.00 | 40 790.00 | 1 506 981.00 | 1 547 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 891.00 | 1 126 631.00 | | 1 184 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 379.00 | 58 261.00 | | 134 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 071.00 | 1 193 691.00 | | 1 328 071.00 |
DP Provisions pour risques | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 340.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 646.00 | 55 459.00 | | 104 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | 19 863.00 | | 56 524.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 318.00 | 92 529.00 | | 162 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 981.00 | 1 286 220.00 | | 1 506 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 318.00 | 92 529.00 | | 162 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 591.00 | | 504.00 | 1 215 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 347.00 | | | 1 174 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 084.00 | | 504.00 | 41 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 427.00 | 363.00 | | 40 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | 363.00 | | 40 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |