| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 3 301.00 | 1 284.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 3 081.00 | 16 380.00 | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 522.00 | 6 382.00 | 18 140.00 | 24 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 380.00 | 6 382.00 | 84 998.00 | 91 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
DH Report à nouveau | 21 303.00 | 7 485.00 | | 21 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 13 818.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 35 124.00 | 35 075.00 | | 35 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 906.00 | 40.00 | | 14 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 2 044.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 661.00 | 19 454.00 | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 6 194.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364.00 | 7 131.00 | | 3 364.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 874.00 | 34 863.00 | | 49 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 998.00 | 69 938.00 | | 84 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 568.00 | 15 409.00 | | 15 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986.00 | | 20 288.00 | 4 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 24 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 24 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | 20 288.00 | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 2 670.00 | 188.00 | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 670.00 | 188.00 | 3 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 216.00 | 1 216.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 216.00 | 1 216.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 216.00 | 1 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 867.00 | 3 222.00 | 11 645.00 | 14 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 213.00 | 15 568.00 | 11 645.00 | 27 213.00 |