| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 812.00 | 11.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 795.00 | 29 644.00 | 4 152.00 | 33 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 808.00 | 36 807.00 | 16 000.00 | 52 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 368.00 | 36 807.00 | 76 561.00 | 113 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 129.00 | | | -38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 642.00 | | 3 166.00 | 49 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | | 3 025.00 | 31 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162.00 | | 141.00 | 11 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 4 700.00 | | 32 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 4 700.00 | | 25 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 949.00 | 6 153.00 | 16 797.00 | 22 949.00 |
VI Groupe et associés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 406.00 | 48 609.00 | 16 797.00 | 65 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
ST Autres comptes | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
YT Sous‐traitance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |