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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 44 010.00 | 12 388.00 | 31 622.00 | 44 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 735.00 | 69 799.00 | 13 936.00 | 83 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 332.00 | 172 768.00 | 94 565.00 | 267 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BF Prêts | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 790.00 | 256 070.00 | 201 719.00 | 457 790.00 |
BT Marchandises | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 668.00 | 62 754.00 | 2 337 914.00 | 2 400 668.00 |
BZ Autres créances | 1 294 199.00 | | 1 294 199.00 | 1 294 199.00 |
CF Disponibilités | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 369.00 | 62 754.00 | 3 665 615.00 | 3 728 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 159.00 | 318 824.00 | 3 867 335.00 | 4 186 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 599.00 | -1 515 638.00 | | -1 488 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 681.00 | 27 039.00 | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 852.00 | -1 308 533.00 | | -1 285 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 754.00 | 874.00 | | 64 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 111.00 | 567 866.00 | | 242 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827 829.00 | 4 997 706.00 | | 3 827 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 247.00 | | |
EA Autres dettes | 1 018 492.00 | 64 385.00 | | 1 018 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 186.00 | 5 643 867.00 | | 5 153 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 335.00 | 4 335 334.00 | | 3 867 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 186.00 | 5 635 078.00 | | 5 153 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 754.00 | 874.00 | | 64 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 488 011.00 | | 6 488 011.00 | 6 488 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 011.00 | | 6 488 011.00 | 6 488 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 260.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 134.00 | 52 519.00 | | 43 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 134.00 | 52 519.00 | | 43 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 745.00 | 610 039.00 | | 162 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 745.00 | 610 039.00 | | 162 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 611.00 | -557 520.00 | | -119 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 987.00 | 5 025 502.00 | | 6 539 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 306.00 | 4 998 463.00 | | 6 517 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 681.00 | 27 039.00 | | 22 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 043.00 | | 121 797.00 | 377 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 050.00 | 58 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 050.00 | 457 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 461.00 | | 68 537.00 | 329 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 465.00 | | 53 261.00 | 46 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 810.00 | 56 260.00 | | 199 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 694.00 | 56 260.00 | | 198 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 111.00 | 242 111.00 | | 242 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560 653.00 | 3 560 653.00 | | 3 560 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 492.00 | 1 018 492.00 | | 1 018 492.00 |
UP Prêts | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 428.00 | 2 322 428.00 | | 2 322 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 349.00 | 406 349.00 | | 406 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 477.00 | 885 477.00 | | 885 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 763.00 | 3 763 763.00 | | 3 763 763.00 |
VW T.V.A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 186.00 | 5 153 186.00 | | 5 153 186.00 |