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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 431.00 | 34 745.00 | 686.00 | 35 431.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 431.00 | 34 745.00 | 5 686.00 | 40 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | 3 791.00 | 2 543.00 | 6 334.00 |
072 Créances – Autres | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
084 Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 119.00 | 3 791.00 | 68 327.00 | 72 119.00 |
110 Total général Actif | 112 549.00 | 38 536.00 | 74 013.00 | 112 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
242 Autres charges externes. | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
252 Charges sociales | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 003.00 | | | -38 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 645.00 | | | -40 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |