| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 199.00 | 2 591.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 626.00 | 25 756.00 | 25 869.00 | 51 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 685.00 | 25 956.00 | 298 729.00 | 324 685.00 |
BZ Autres créances | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
CF Disponibilités | 271 637.00 | | 271 637.00 | 271 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 649.00 | | 414 649.00 | 414 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 335.00 | 25 956.00 | 713 378.00 | 739 335.00 |
CU Autres participations | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 061.00 | | | 427 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DL TOTAL (I) | 593 639.00 | | | 593 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 378.00 | | | 713 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 683.00 | | | 303 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 892.00 | | 2 794.00 | 321 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 626.00 | | 2 792.00 | 51 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 266.00 | | 2.00 | 270 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 351.00 | 9 606.00 | | 16 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 9 606.00 | | 16 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VI Groupe et associés | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |