| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 452.00 | 41 113.00 | 2 339.00 | 43 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 368.00 | 10 463.00 | 7 905.00 | 18 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 385.00 | 66 735.00 | 100 650.00 | 167 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 583.00 | 66 735.00 | 129 848.00 | 196 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 999.00 | 79 693.00 | | 111 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 32 307.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 120 392.00 | 119 699.00 | | 120 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 897.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | 18 468.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 457.00 | 36 566.00 | | 9 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 848.00 | 156 265.00 | | 129 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 382.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 382.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -382.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 732.00 | 203 002.00 | | 163 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 039.00 | 170 695.00 | | 163 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 32 307.00 | | 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 718.00 | 2 798.00 | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 487.00 | 2 248.00 | | 64 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 487.00 | 2 248.00 | | 64 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677.00 | 13 271.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |