| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 283 260.00 | | 283 260.00 | 283 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 7 385.00 | 1 027.00 | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 33 855.00 | 3 874.00 | 37 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 976.00 | 43 241.00 | 313 735.00 | 356 976.00 |
BT Marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BZ Autres créances | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CF Disponibilités | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 845.00 | | 190 845.00 | 190 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 821.00 | 43 241.00 | 504 581.00 | 547 821.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 572.00 | 192 292.00 | | 287 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 802.00 | 95 280.00 | | 72 802.00 |
DL TOTAL (I) | 398 374.00 | 325 572.00 | | 398 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 572.00 | 63 780.00 | | 43 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 53.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 23 801.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 066.00 | 42 452.00 | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 207.00 | 130 086.00 | | 106 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 581.00 | 455 658.00 | | 504 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 745.00 | 86 514.00 | | 82 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 780.00 | | 500 780.00 | 500 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 780.00 | | 500 780.00 | 500 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 2 448.00 | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 748.00 | -4 036.00 | | 5 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 33 920.00 | | 22 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 718.00 | 506 597.00 | | 501 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 916.00 | 411 317.00 | | 428 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 802.00 | 95 280.00 | | 72 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 420.00 | | 30 562.00 | 424 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 006.00 | 25 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 006.00 | 356 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | | 5 372.00 | 40 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 391.00 | | 25 190.00 | 98 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 101.00 | 2 140.00 | | 41 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 101.00 | 2 140.00 | | 39 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 572.00 | 20 110.00 | 23 462.00 | 43 572.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 487.00 | 32 297.00 | 22 190.00 | 54 487.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 206.00 | 82 744.00 | 23 462.00 | 106 206.00 |