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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 758.00 | 6 420.00 | 6 338.00 | 12 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 538.00 | 98 436.00 | 60 103.00 | 158 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 589.00 | 105 019.00 | 68 570.00 | 173 589.00 |
BT Marchandises | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 651.00 | 105 019.00 | 198 631.00 | 303 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 544.00 | 26 400.00 | | 22 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | 16 143.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 60 782.00 | 72 244.00 | | 60 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 225.00 | 71 793.00 | | 68 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 068.00 | 31 535.00 | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 20 312.00 | | 34 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | 13 527.00 | | 8 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 786.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 849.00 | 149 110.00 | | 137 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 631.00 | 221 354.00 | | 198 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 965.00 | 113 259.00 | | 83 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 708.00 | | 17 881.00 | 155 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 266.00 | | 16 030.00 | 155 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 1 851.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 473.00 | 7 546.00 | | 97 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 309.00 | 7 546.00 | | 97 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 225.00 | 14 341.00 | 47 391.00 | 68 225.00 |
VI Groupe et associés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 849.00 | 83 965.00 | 47 391.00 | 137 849.00 |