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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 5 212 219.00 | 2 073 662.00 | 3 138 557.00 | 5 212 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 313.00 | 369 044.00 | 153 269.00 | 522 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 840.00 | 55 243.00 | 38 597.00 | 93 840.00 |
AX Avances et acomptes | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 978.00 | 2 497 949.00 | 3 373 030.00 | 5 870 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 022.00 | 2 497 949.00 | 3 432 074.00 | 5 930 022.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 400.00 | 342 000.00 | | 752 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | -436 661.00 | -301 101.00 | | -436 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 419.00 | -135 561.00 | | -109 419.00 |
DL TOTAL (I) | 660 520.00 | 359 539.00 | | 660 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 703.00 | 2 338 769.00 | | 2 107 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 113.00 | 415 938.00 | | 314 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 179 576.00 | | 67 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 628.00 | 123 741.00 | | 28 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 32 638.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 253 275.00 | 315 891.00 | | 253 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 554.00 | 3 410 524.00 | | 2 771 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 074.00 | 3 770 063.00 | | 3 432 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 349.00 | 1 304 084.00 | | 903 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 4 806.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 867.00 | | 25 500.00 | 5 867 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 389.00 | 5 870 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 389.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 858 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843 192.00 | | 15 500.00 | 5 843 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 807.00 | 241 652.00 | 15 511.00 | 2 271 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | 2 767.00 | 15 511.00 | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 064.00 | 238 885.00 | | 2 259 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 275.00 | 253 275.00 | | 253 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 218.00 | 239 013.00 | 1 030 355.00 | 2 107 218.00 |
VI Groupe et associés | 314 113.00 | 314 113.00 | | 314 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 685.00 | | | 225 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 554.00 | 903 349.00 | 1 030 355.00 | 2 771 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |