| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 2 661.00 | 9 239.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 12 633.00 | 11 773.00 | 24 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 394.00 | 15 392.00 | 45 002.00 | 60 394.00 |
BT Marchandises | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 657.00 | 345.00 | 55 312.00 | 55 657.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 102.00 | 345.00 | 87 757.00 | 88 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 496.00 | 15 737.00 | 132 759.00 | 148 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 160.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | 1 690.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 54 584.00 | 52 501.00 | | 54 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 065.00 | 29 531.00 | | 22 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | 7 304.00 | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 462.00 | 16 727.00 | | 36 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 702.00 | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 432.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 175.00 | 54 697.00 | | 78 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 759.00 | 107 197.00 | | 132 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 878.00 | 32 689.00 | | 62 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 993.00 | 24 064.00 | 210 057.00 | 185 993.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 326.00 | 24 064.00 | 218 390.00 | 194 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 6.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 6 506.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 18.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 9 125.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | -2 619.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 435.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 278.00 | 205 093.00 | | 222 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 195.00 | 203 403.00 | | 220 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | 1 690.00 | | 2 083.00 |