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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 952.00 | 138 160.00 | 13 792.00 | 151 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 178.00 | 138 705.00 | 196 474.00 | 335 178.00 |
BT Marchandises | 1 328 628.00 | | 1 328 628.00 | 1 328 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 297.00 | 206 782.00 | 241 515.00 | 448 297.00 |
BZ Autres créances | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CF Disponibilités | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 871.00 | 206 782.00 | 1 891 089.00 | 2 097 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 049.00 | 345 487.00 | 2 087 563.00 | 2 433 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 457.00 | | | 312 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
DL TOTAL (I) | 425 054.00 | | | 425 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 783.00 | | | 1 416 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 508.00 | | | 1 662 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 563.00 | | | 2 087 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 331.00 | | | 1 682 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 126.00 | | 1 852.00 | 344 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 32 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 335 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 381.00 | | 1 571.00 | 150 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | 281.00 | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 623.00 | 8 082.00 | | 130 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 140.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 218.00 | 7 941.00 | | 130 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 491.00 | 16 290.00 | | 190 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 491.00 | 16 290.00 | | 190 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 491.00 | 16 290.00 | | 190 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 783.00 | 1 416 783.00 | | 1 416 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
UX Autres créances clients | 210 523.00 | 210 523.00 | | 210 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 774.00 | 237 774.00 | | 237 774.00 |
VB T. V. A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 999.00 | 520 318.00 | 32 681.00 | 552 999.00 |
VW T.V.A. | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 508.00 | 1 662 508.00 | | 1 662 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 772.00 | | | 152 772.00 |
ST Autres comptes | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
YT Sous‐traitance | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 411.00 | | | 366 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |